Alternativer Handel Stop Limit

Stopp-begrensningsordre BREAKING DOWN Stopp-begrensningsordre En stoppgrenseoppgave krever innstilling av to prispunkter. Det første punktet starter starten på den angitte handlingen, referert til som stopp, mens den andre representerer utsiden av investorens målpris, referert til som grensen. Det må også settes en tidsramme, hvor tidsbegrensningsordren anses som kjørbar. Den primære fordelen med en stoppordre er at handelsmannen har presis kontroll over når bestillingen skal fylles. Ulempen. Som med alle begrensningsordrer, er det at handelen ikke garanteres å bli utført dersom aksjekontrakten ikke når stoppprisen i den angitte tidsperioden. Funksjoner av Stop og Limit Orders En stoppordre er en ordre som blir eksekverbar når en fast pris er oppnådd og deretter fylles til gjeldende markedspris. En tradisjonell stoppordre vil bli fylt i sin helhet, uavhengig av endringer i dagens markedspris etter hvert som handlingene er fullført. En grenseordre er en som er satt til en viss pris. Det er kun eksekverbart til tider handel kan utføres til grenseverdi eller til en pris som anses å være gunstigere enn grenseverdien. Hvis handelsaktivitet fører til at prisen blir ugunstig i forhold til grenseprisen, vil aktiviteten knyttet til bestillingen bli opphørt. Ved å kombinere de to ordrene har investoren mye større presisjon når det gjelder å utføre handelen. En stoppordre fylles til markedsprisen etter at stoppprisen er truffet, uansett om prisen endres til en ugunstig posisjon. Dette kan føre til at transaksjoner blir fullført til mindre enn ønskelige priser dersom markedet skal tilpasses raskt. Ved å kombinere det med funksjonene i en grenseordre, stoppes handel når prisen blir ugunstig, basert på investorens grense. Eksempel på en Stop-Limit Order For eksempel, anta at ABC Inc. handler på 40, og en investor ønsker å kjøpe aksjen når den begynner å vise noe seriøst oppadgående momentum. Investoren har satt inn en stoppordre for å kjøpe med stoppprisen på 45 og grenseverdien på 46. Hvis prisen på ABC Inc. beveger seg over 45 stopppris, blir bestillingen aktivert og blir til en grenseordre. Så lenge ordren kan fylles under 46, som er grenseverdien, vil handelen bli fylt. Hvis lageret går over 46, vil bestillingen ikke bli fylt. Ordrebestilling BREAKING DOWN Limit Order Selv om utførelsen av en grenseordre ikke er garantert, sikrer den at investoren ikke savner muligheten til å kjøpe eller selge til målprisen peker om det er handlet i markedet. Avhengig av posisjonens retning, blir en grenseordre noen ganger referert til som en buy limit-ordre eller en salgsgrenseordre. For eksempel er en kjøpsgrenseordre som fastsetter kjøperen ikke villig til å betale mer enn 30 per aksje, mens en salgsgrenseordre kan kreve at aksjekursen skal være minst 30 for salget skal finne sted. En stoppordre rekkefølge er motsatt av en take profit order: Det er igjen for å sikre at en transaksjon ikke finner sted til en pris som er verre enn det angitte målet. Det kan brukes til å selge et eksisterende instrument eller inngå en ny transaksjon. Betingede ordrer Begrensede bestillinger kan ha spesifikke forhold lagt til dem. En investor kan indikere at bestillingen må utføres umiddelbart eller kanselleres, som kalles fyllings - eller drepningsordre (FOK). De kan også kreve at alle ønskede aksjer kjøpes eller selges samtidig hvis handel skal utføres, som kalles en all eller ingen ordre. En grenseordre kan sammenkobles med en stopptapordre for samme beløp, med det forutsetning at hvis den ene av den parrede ordren er ferdig, vil den andre bli kalt automatisk. Dette kalles vanligvis en annullerer den andre eller OCO. En betinget ordre kan også kalles en ifthen-ordre. Hvis den første delen av bestillingen blir utført, blir den andre delen en levende rekkefølge. Hvis den første delen ikke utføres, blir den andre delen aldri utført, selv om markedet handler på angitt nivå. En ordre inneholder vanligvis en indikasjon på hvor lenge det vil forbli i kraft. Begrepet godt til avbestilling, forkortet GTC, betyr at bestillingen vil forbli i kraft til investor avbryter den. Det er vanlig å ha en ordre avbryt automatisk på slutten av handelsdagen, men i valutamarkedet, som handler døgnet rundt, kan ordrer fylles 24 timer i døgnet. Trafikkstoppbegrensningsordre ligner Trailing Stop Order. hvorved Trailing Stop Price vil være 8220trailing8221 under eller over bevegelsen av security8217s markedspris, avhengig av om den er i lang eller kort stilling, for å opprettholde den angitte avstanden, som enten er angitt som en absolutt dollar eller i prosent av markedsprisen. Hovedforskjellen er at når Trafikkbegrensningsordren er avsluttet, blir ordren omgjort til en Limit Order, mens for Trailing Stop Order konverteres it8217ll til en markedsordre. Derfor vil ordren konvertere til en begrensningsordre for å selge sikkerheten til den angitte grenseprisen eller bedre hvis Trafikkbegrensningsordren treffer eller går over til Stoppeprisen. Som følge av dette medfører Trailing Stop Limit Order en stor risiko, da ordren kanskje aldri blir fylt dersom markedsprisen er verre enn grenseprisen. Som et resultat kan stillingen fortsette å falle uten mer beskyttelse for stillingen. Dette gjør Trailing Stop Limit Order en svært usikker stoppmetode, spesielt for de ekstremt volatile aksjene som ofte opplever et gap opp eller gap i priser. På grunn av denne risikoen, er det ikke tilrådelig å bruke Trailing Stop Limit Order for å beskytte en posisjon. Avhengig av posisjonen på markedet har du (lang eller kort) det er 2 typer Trailing Stop Limit Order: a) Selg Trailing Stop Limit Order (Trailing Stop Limit for å selge) Dette er den etterfølgende stoppordren når du har en lang posisjon på en sikkerhet. I dette tilfellet er Trailing Stop-prisen plassert i en bestemt avstand (for eksempel Trailing Amount) under gjeldende markedspris for sikkerheten. I tillegg må Trailing Limit Price spesifiseres som en bestemt avstand (for eksempel Limit Offset) fra Stoppeprisen, hvorav Limitprisen skal være minst eller lavere enn Stoppeprisen. Stoppeprisen vil da stige som markedsprisøkningene (dvs. Stoppeprisen vil etterligne den økende markedsprisen under: Stoppprisøkning Markedspris 8211 Trailingbeløp). Stoppeprisen vil imidlertid forbli den samme (vil ikke gå lavere) når markedsprisen minker. Når markedsprisen treffes eller overgår Stoppepris, vil ordren konvertere til en Limit Order for å selge sikkerheten til Limit Price (Limit Price Stop Price 8211 Limit Offset) eller bedre (dvs. til Limit Price eller høyere, fordi for salg, høyere prisen, jo bedre). b) Kjøp Trailing Stop Limit Order (Trailing Stop Limit for å kjøpe) Dette er den etterfølgende stoppordren når du har en kort posisjon på en sikkerhet. I dette tilfellet plasseres Trailing Stop-prisen i en bestemt avstand (for eksempel Trailing Amount) over dagens markedspris på sikkerheten. I tillegg vil Trailing Limit Price også bli angitt som en bestemt avstand (for eksempel Limit Offset) fra Stoppeprisen, hvorav Limitprisen skal være minst eller høyere enn Stoppeprisen. Stoppeprisen vil da bevege seg lavere da markedsprisen senker (det vil si Stoppeprisen vil følge den fallende markedsprisen fra oven: Stoppprisreduserende markedspris etterspørselsbeløp). Stoppeprisen vil imidlertid forbli den samme (ikke høyere) når markedsprisen øker. Når markedsprisen treffes eller passerer Stoppepris, vil ordren konvertere til en Limit Order for å kjøpe sikkerheten til Limit Price (Limit Price Stop Price Limit Offset) eller bedre (dvs. til Limit Price eller lavere, fordi for kjøp, jo lavere prisen, jo bedre) Merk: Når du plasserer Trailing Stop Limit Order for et alternativ. Ordren vil bli utløst basert på markedsprisen på opsjonen. IKKE markedsprisen på den underliggende aksjen. Derfor bør Stoppeprisen settes basert på option8217s pris også. Derfor husk bare hvordan prisen på Call and Put-opsjoner er relatert til den underliggende aksjekursen: For et anropsalternativ. option8217s prisen øker når den underliggende stock8217s prisen øker, og reduseres når den underliggende stock8217s prisen reduseres (positivt forhold). På den annen side, for en Put-alternativ. option8217s prisen øker når den underliggende stock8217s prisen reduseres, og avtar som underliggende stock8217s prisøkninger (negativt forhold). Eksempel: Anta at aksjekursen ABC er på en downtrend. Du forventer at aksjekursen ABC fortsetter å falle ytterligere. For å dra nytte av denne muligheten, selger du aksjene ved 20, og legger inn en kjøpsbegrenset sluttbegrensning med skuffbeløp 0,3 og grenseforskjell 0,2. I dette tilfellet vil den opprinnelige Buy Stop-prisen være 20,3 og den innledende grenseverdien er 20,5. Når aksjekursen faller til 19, vil kjøpesumprisen justeres tilsvarende til 19,3 og grenseverdi til 19,5. Hvis aksjekursen fortsetter å falle ytterligere til 18, vil Buy Stop Price justere til 18,3 og Grensepris til 18,5. Plutselig slutter aksjekursen å falle og begynner å øke. I dette tilfellet forblir kjøpsprisen 18.3. Når Stoppeprisen på 18,3 er trukket, vil ordren konverteres til en Limit Order for å kjøpe tilbake aksjene til prisen 18,5 eller lavere. Som med risikoen for Stop Limit Order. Denne ordren kan aldri bli fylt hvis markedsprisen er verre enn grenseprisen. Derfor kan stillingen fortsette å falle uten mer beskyttelse for stillingen. I dette eksemplet, antar at aksjekursforskjellene opptil 27 og fortsetter å øke, vil bestillingen aldri bli fylt. Dette gjør Trailing Stop Limit Order en risikofylt metode for å beskytte en stilling som tar fortjeneste, og dermed ikke tilrådelig. For listen over andre bestillingsformer, gå til: Types of Orders in Trading. I aksjehandel, måler du aksjemarkedsaktivitet og likviditet i volum. I opsjonshandel er det to målinger: Open Interest. Forståelse av volatilitet er svært viktig i opsjonshandel. Finn ut mer om forståelsen av implisitt volatilitet i enkel forklaring. Hva er volatilitet Volatilitet er et mål for risikosikkerhet av den underliggende aksjekursen på et opsjon. Det gjenspeiler tendensen til. Finn ut mer om hva hver av alternativene Gresk betyr og forstår videre atferdskarakteristikkene sine. (Og finn ut hvorfor en rekkefølge. Klikk på følgende linker for å lese hver av artiklene: Hva er aksjeopsjon Gjør alle aksjer Offer aksjeopsjoner American vs Europ. Stop Limit Order er en ordre (buysell) for å lukke en stilling som bare utføres når Den nåværende markedsprisen på et opsjonslager treffes eller går gjennom en forutbestemt pris (dvs. Stopppris). Når Stoppeprisen er bestått, blir Stoppordren en Limit Order. og kan kun utføres til en bestemt pris (dvs. Limit Price) eller bedre. Som du kanskje har lagt merke til, er Stop Limit Order nesten lik Stop Order. Hovedforskjellen er at i Stop Limit Order, når Stoppeprisen er bestått, blir ordren omgjort til en Limit Order, mens for Stop Order, it8217ll konverteres til en markedsordre. Avhengig av posisjonen på markedet har du (lang eller kort) det er 2 typer Stop Limit Order: a) Selg Stoppgrense Dette er stoppgrensen når du har en lang posisjon på en sikkerhet. I dette tilfellet er Stoppeprisen plassert under gjeldende markedspris for sikkerheten, og Limitprisen skal plasseres minst samme som eller lavere enn Stoppeprisen. b) Kjøp Stop Limit Dette er stoppgrenseoppdraget når du har en kort posisjon på en sikkerhet. I dette tilfellet er Stoppeprisen plassert over den nåværende markedsprisen på sikkerheten, og Limitprisen skal plasseres minst det samme som eller høyere enn Stoppeprisen. Karakteristisk forsterker Risiko for Stop Limit Order: Stop Limit Order vil forbli inaktiv til Stop-prisen er bestått. Når Stoppeprisen er bestått, vil ordren bli aktivert som en Limit Order to Buysell ved den angitte Limit Price eller bedre. Fordelen med Stop Limit Order er derfor at den gir kontroll over prisen som ordren vil bli fylt på (dvs. til grenseverdi eller bedre). Ulempen er imidlertid at en Stop Limit Order aldri kan fylles hvis markedsprisen er verre enn grenseprisen. Som et resultat kan stillingen fortsette å falle uten mer beskyttelse for stillingen. Dette gjør en Stop Limit Order en svært usikker stoppmetode, spesielt for de ekstremt volatile aksjene som ofte opplever et gap opp eller gap i priser. På grunn av denne risikoen, er det ikke tilrådelig å bruke Stop Limit Order for å beskytte en stilling. Eksempel: Anta at en Sell Stop Limit-ordre ble plassert for å beskytte en lang posisjon på et alternativ med en Stopppris på 2kontrakt og Limitpris på 1,5. Nåværende markedspris er 2,5 kontrakt. Denne ordren vil forbli inaktiv, med mindre prisen når eller faller under 2. Når det skjer, vil bestillingen da bli en Limit Order. Så lenge ordren kan fylles på 1,5 eller høyere, vil bestillingen bli fylt. Men hvis markedsprisgapet reduseres til 1 og deretter fortsetter å falle, vil bestillingen ikke bli fylt. Forskjellen mellom Stop Limit Order og LIT Order: Stop Limit Order er faktisk ganske lik Limit-If-Touched (LIT) rekkefølge. Forskjellen mellom Stop Limit Order og LIT-ordren er i utgangspunktet på plassering av forutbestemt pris som utløser utførelsen (dvs. 8220Stop Price8221 for Stop Limit Order og 8220Trigger Price8221 for LIT Order) og Limit Price i forhold til gjeldende markedspris. Til salgsordre. Stoppprisforsterkningsprisen for en salgsbegrensningsordre er plassert under gjeldende markedspris, mens Prisutviklerprisen for en LIT-ordre er plassert over dagens markedspris. For kjøpsordre. Stopppris-amp-grenseverdien for en kjøpsstoppegrense ordre er plassert over gjeldende markedspris, mens Trigger Price amp-grenseverdi for en Kjøp LIT-ordre er plassert under gjeldende markedspris. For listen over andre bestillingsformer, gå til: Types of Orders in Trading. I aksjehandel, måler du aksjemarkedsaktivitet og likviditet i volum. I opsjonshandel er det to målinger: Open Interest. Forståelse av volatilitet er svært viktig i opsjonshandel. Finn ut mer om forståelsen av implisitt volatilitet i enkel forklaring. Hva er volatilitet Volatilitet er et mål for risikosikkerhet av den underliggende aksjekursen på et opsjon. Det gjenspeiler tendensen til. Finn ut mer om hva hver av alternativene Gresk betyr og forstår videre atferdskarakteristikkene sine. (Og finn ut hvorfor en rekkefølge. Klikk på følgende linker for å lese hver av artiklene: Hva er aksjeopsjon Gjør alle aksjer Offer aksjeopsjoner American vs Europ.